Rejestracja dokumentów

Służy rejestracji wszelkich dokumentów wpływających na rozliczenia finansowe. Dokumenty generowane przez system (faktury VAT sprzedaży) rejestrowane są automatycznie. Dokumenty otrzymane z zewnątrz musimy wprowadzić ręcznie Po wybraniu opcji "nowy dokument" mamy przed sobą zakładkę służącą do zapisania ogólnych informacji o dokumencie. Wybieramy z rozwijanej listy zdefiniowany wcześniej rodzaj dokumentu, następnie wprowadzamy numer własny dokumentu. W przypadku dat domyślnie wstawiana jest data systemowa. Po zmianie daty dokumentu domyślnie zmienia się również data operacji, ustawiając się na ten sam dzień. Data operacji może być później zmieniona ręcznie, ale pamiętajmy, że każda zmiana daty dokumentu, zmieni również datę operacji. Z datą, pod którą planujemy zaksięgować dokument, powiązany jest numer okresu rozliczeniowego. Kontrahenta wybieramy z rozwijanej listy zawierającej firmy, z zaznaczoną opcją "lista podręczna". Możemy też wpisać fragment symbolu kontrahenta, wtedy pełna lista zostanie przefiltrowana wg wpisanych znaków. Możemy również za pomocą ikonki wyświetlić listę wszystkich kontrahentów i z niej dokonać wyboru. W polu archiwum domyślnie pojawia się opcja "NOARCH" czyli brak zdefiniowanego archiwum. Po wybraniu archiwum w którym umieszczony jest dokument i zaznaczeniu opcji "Nadaj symbol w archiwum", zostanie nadany numer. Struktura numeru to symbol archiwum/numer okresu/kolejny numer w okresie. W następnej zakładce przeprowadzamy kontrolę rachunkową dokumentu i w przypadku dokumentów powodujących rozliczenia podatku VAT, wprowadzamy wartości do odpowiednich rejestrów. W tabelce dotyczącej stawek podatku VAT wystarczy wpisać jedną z wartości a pozostałe przeliczą się automatycznie. Wartość dokumentów niezwiązanych z rozliczeniami VAT wprowadzamy w pozycji "Inne" Podsumowanie kalkulacji kontroli stawek VAT przenosi się automatycznie do pierwszej linii rejestrów VAT. Rejestr VAT wybieramy z rozwijanej listy. Data VAT domyślnie pobierana jest z pozycji "Data Księgowania" i możemy ją później zmienić. Data VAT decyduje w jakim okresie wartości wprowadzone zostaną do rejestru. Możemy wprowadzać dane do dowolnej liczby rejestrów. W przypadku faktur sprzedaży wystawianych w systemie, zapisy w rejestrach generowane są automatycznie. Zakładka "Dekretacja KPiR" pozwala nam wprowadzić wartości do podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz jeśli zdecydowaliśmy się na bardziej szczegółowe rozbicie wg typów operacji, umożliwi nam wykonywanie takich zestawień. Możemy dokonać dowolnej ilości dekretacji. W KPiR wpisy dotyczące tej samej kolumny księgi zostaną zsumowane. W polu "Opis operacji" domyślnie wstawiany jest opis wybranego rodzaju operacji z pierwszej linijki dekretacji. Opis ten możemy dowolnie edytować. Do czasu zaksięgowania dokumentu numer pozycji w księdze nie jest nadany i posiada oznaczenie "-1".


Kliknij tu, żeby zobaczyć listę dokumentów